Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord. In 2023 wordt u een geactualiseerde nota voorgelegd.
Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2027 is opgenomen.
Nr. | Bedragen x € 1.000 | 01-01-2023 | Storting 2023 | Onttrekking 2023 | 01-01-2024 | Storting 2024 | Onttrekking 2024 | 01-01-2025 | Storting 2025 | Onttrekking 2025 | 01-01-2026 | Storting 2026 | Onttrekking 2026 | 01-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||||||
1 | Algemene bufferreserve | 1.574 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 1.574 |
2 | Flexibele algemene reserve | 5.688 | 0 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 5.688 |
3 | Algemene reserve afbouw schulden | 21.470 | 0 | 0 | 21.470 | 0 | 0 | 21.470 | 0 | 0 | 21.470 | 0 | 0 | 21.470 |
28.732 | 0 | 0 | 28.732 | 0 | 0 | 28.732 | 0 | 0 | 28.732 | 0 | 0 | 28.732 | ||
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 3.806 | 0 | -71 | 3.735 | 0 | -71 | 3.665 | 0 | -71 | 3.594 | 0 | -71 | 3.523 |
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 400 | 0 | -25 | 374 | 0 | -25 | 349 | 0 | -25 | 324 | 0 | -25 | 298 |
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 1.915 | 0 | -48 | 1.867 | 0 | -48 | 1.819 | 0 | -48 | 1.771 | 0 | -48 | 1.723 |
6.121 | 0 | -144 | 5.977 | 0 | -144 | 5.833 | 0 | -144 | 5.688 | 0 | -144 | 5.544 | ||
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
7 | Egalisatiereserve monumenten | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | ||
Bestemmingsreserves: overige | ||||||||||||||
8 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.216 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 1.216 |
9 | Reserve energiebesparing | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
10 | Gemeentelijk bomenfonds | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
11 | Reserve explosievenopruiming | 104 | 0 | -25 | 79 | 0 | -25 | 54 | 0 | -25 | 29 | 0 | -25 | 4 |
12 | Reserve beschermd wonen | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
1.489 | 0 | -25 | 1.464 | 0 | -25 | 1.439 | 0 | -25 | 1.414 | 0 | -25 | 1.389 | ||
Voorzieningen | ||||||||||||||
13 | Onderhoudsfonds gebouwen | 110 | 233 | -191 | 152 | 239 | -140 | 250 | 244 | -349 | 145 | 250 | -216 | 178 |
14 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Onderhoud bruggen en steigers | 172 | 42 | -77 | 136 | 43 | -67 | 112 | 44 | -56 | 100 | 45 | -5 | 140 |
16 | Rationeel wegbeheer | 20 | 891 | -643 | 268 | 906 | -653 | 521 | 921 | -663 | 780 | 937 | -663 | 1.054 |
17 | Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egalisatievoorziening rioleringen | 2.487 | 0 | -318 | 2.169 | 0 | -176 | 1.993 | 0 | -92 | 1.901 | 94 | 0 | 1.995 |
19 | Investeringen reddingsbrigade | 0 | 68 | -25 | 43 | 73 | -116 | 0 | 68 | -42 | 26 | 68 | -63 | 30 |
20 | Spaarvoorziening riolering | 210 | 210 | 420 | 210 | 630 | 210 | 840 | 210 | 1.050 | ||||
21 | Pensioengelden (vm) bestuurders | 981 | 44 | -42 | 984 | 44 | -42 | 987 | 45 | -42 | 990 | 45 | -42 | 994 |
3.978 | 1.488 | -1.295 | 4.172 | 1.515 | -1.194 | 4.493 | 1.532 | -1.243 | 4.781 | 1.648 | -989 | 5.441 | ||
Totaal-generaal | 40.384 | 1.488 | -1.464 | 40.408 | 1.515 | -1.363 | 40.560 | 1.532 | -1.412 | 40.680 | 1.648 | -1.158 | 41.170 |